Forex Não Direcional Trading Estratégias

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Direcional negociação pode significar uma estratégia básica de ir muito tempo se o mercado ou segurança é percebida como posição superior, ou tomar posições curtas se a direção é para baixo. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com opções de negociação, uma vez que um número de estratégias podem ser usadas para capitalizar em uma jogada maior ou menor no mercado amplo ou um determinado estoque. Enquanto direcional negociação exige o comerciante a ter uma forte convicção sobre o mercado ou segurança a curto prazo direção, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no local para proteger o capital de investimento no caso de um movimento para a direção oposta. Quebrando para baixo Negociação Direcional A negociação direcional em ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobrir comissões e custos de negociação e ainda fazer um lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não é esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chamá-lo de Bob) pode ser otimista em estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele a subir para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em 50, com um possível stop-loss em 48 caso a ação inverte direção. Se o estoque alcançar o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço para um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperava que o XYZ negociasse apenas até 52 dentro dos próximos três meses. Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra pura e simples do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor a fazer algum dinheiro fora de XYZ. Vamos dizer que Bob espera XYZ (que está negociando em 50) para o comércio principalmente lateralmente ao longo dos próximos três meses, com a cabeça para 52 e desvantagem de 49. Uma opção possível comércio é para Bob vender em dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expira em três meses, para que poderia receber o prêmio de 1.50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe prêmio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ ascender a 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ comércios abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista sobre XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também poderia comprar opções de compra como uma alternativa para comprar o estoque outright. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar direcional negociações em oposição a reta longshort comércios em uma ação ou index. Trade Forex com uma estratégia direcional Forex era uma vez um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros investidores institucionais Como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde quase qualquer um pode negociar moedas. Estes incluem futuros de divisas, opções sobre futuros, opções de moeda estrangeira listadas na PHLX e mercado de câmbio em grande parte não regulamentado (OTC). Uma vez que o comerciante de forex decidiu qual local (s) e instrumento (s) ele ou ela vai negociar, é hora de desenvolver uma estratégia de comércio bem concebido antes de colocar qualquer capital comercial em risco. Comerciantes bem-sucedidos também devem predeterminar suas estratégias de saída e outras táticas de gerenciamento de risco a serem usadas se um comércio ir contra eles. Aqui nós olhamos como desenvolver uma estratégia negociando para os mercados de moeda corrente baseados em negociar direcional. (Para revisar alguns dos conceitos nesta parte, verifique conceitos básicos para o mercado de Forex e perguntas comuns sobre a troca de moeda.) Tutorial: Top 10 Forex Trading Regras Desenvolver uma Estratégia de Negociação Uma maneira de organizar a multidão de estratégias em potencial é agrupá-los em abordagens direcionais e não-direcionais. As estratégias de negociação direcional tomam posições longas ou curtas líquidas em um mercado, em oposição às estratégias não-direcionais (mercado neutro). A maioria dos investidores está familiarizada com a abordagem direcional, por exemplo, milhões de pessoas participam de alguma forma de programa de aposentadoria, que é basicamente uma carteira de longo prazo de títulos de ações e / ou títulos de dívida detidos pelo investidor. As estratégias longas líquidas são rentáveis ​​em mercados em ascensão, enquanto os investidores líquidos curtos devem lucrar em mercados em queda. As estratégias direcionais podem ser vagamente agrupadas nas seguintes subcategorias: Estratégias de Trend-Following Os sistemas de Trend-following criam sinais para que os comerciantes iniciem posições uma vez que um movimento de preço específico ocorreu. Estes sistemas baseiam-se na premissa técnica de que uma vez que uma tendência tenha sido estabelecida, é mais provável que continue em vez de inverter. (Leia mais sobre as tendências no mercado cambial em Trading Trend Or Range) Movimentação-Média (MA) Crossover A média móvel (MA) crossover sistema de negociação é um dos mais comuns sistemas direcionais em uso hoje. Este sistema usa duas MAs. Os sinais de compra são gerados quando a MA de prazo mais curto, mais rápido, atravessa a média mais longa. Isso indica que a ação de preço de curto prazo está se acelerando para o lado positivo. Estes sistemas são suscetíveis a sinais falsos, ou whipsaws. Como tal, os comerciantes devem experimentar com diferentes períodos de tempo e conduzir outros backtesting antes da negociação. Este sistema de crossover postou um sinal de compra quando os cinco dias atravessaram os 20 dias para a alta em março de 2008, no lado esquerdo do gráfico. A posição é fechada uma vez que um crossover de desvantagem ocorre (como postado em maio, lado direito do gráfico), ou o comércio atinge um objetivo de preço predeterminado. Sistemas de Breakout Os sistemas de Breakout são extremamente fáceis de desenvolver. Eles são basicamente um conjunto de regras de negociação predefinidas baseadas na premissa simples de que um movimento de preços para um novo alto ou baixo é uma indicação de uma tendência contínua. Portanto, o sistema aciona uma ação para abrir uma posição na direção do novo highlow. Por exemplo, um sistema breakout pode indicar que o comerciante deve fechar todos os shorts e abrir uma posição longa se o preço de fechamento dias excede o preço elevado para os últimos X dias. Parte dois do mesmo sistema breakout irá indicar que o comerciante deve fechar longs e abrir uma posição curta, se os dias de fechamento está abaixo da impressão de X dias de baixa. O segredo é determinar quanto tempo de um período você gostaria de negociar. Períodos de tempo mais curtos (sistemas mais rápidos) detectarão tendências de mercado mais rapidamente do que os sistemas mais lentos. A desvantagem é que mais whipsaws irá ocorrer com sistemas mais rápidos. Estratégias de Reconhecimento de Padrões Uma discussão completa de cada padrão usado por comerciantes de forex é, obviamente, além do escopo deste artigo. Como tal, vamos olhar para alguns padrões de continuação popular usado por comerciantes. Triângulos Os triângulos podem sinalizar inversões de tendência, mas na maioria das vezes são padrões de continuação (o que significa que a resolução do triângulo resultará na retomada da tendência anterior). Existem vários tipos diferentes de triângulos, cada um possuindo suas próprias características únicas e implicações de previsão. Os comerciantes devem abrir posições uma vez que a ação de preço quebra para além dos limites convergentes do triângulo. Neste caso, o comerciante vai comprar a libra britânica uma vez que o preço quebra acima do limite superior perto de 1,99. Uma maneira de prever a extensão do movimento resultante é medir a distância da base do triângulo e adicionar essa distância ao nível onde ocorreu o desdobramento (Figura 2: Padrão simétrico no ponto médio de um movimento de alta. Flags Flags são padrões de continuação ou de consolidação Que geralmente exibem um período de ida e volta ação inclinada contra a tendência primária. Falsas têm mostrado ser extremamente confiável. Eles quase sempre consolidar a tendência predominante e muito raramente significando uma inversão de tendência. Como com triângulos, os comerciantes devem abrir posições em caso de violação Figura 3: Textbook bandeira de alta, inclinada contra a direção da tendência primária Táticas de Gerenciamento de Risco Há uma série de maneiras que os comerciantes podem reduzir o risco e Evitar as perdas catastróficas que vão acabar com o capital comercial. Os comerciantes podem definir pontos arbitrários em que devem sair posições perdedoras. Assim lugar ordens de parada. Outra forma popular de comércio é a concepção de sistemas de negociação mecânica ou sistemas de caixa preta chamado que usam uma lógica pré-programada primordial para tomar todas as decisões comerciais. Existem vários benefícios percebidos ao uso de sistemas de negociação mecânica. Um deles é que as emoções de medo do núcleo de medo e ganância são eliminados do volume de sua negociação. Esses sistemas ajudam os comerciantes a evitar erros comuns como o excesso de negociação e fechamento de posições prematuramente. Outro benefício é a consistência. Todos os sinais são seguidos porque as condições de mercado requeridas para disparar um sinal são detectadas pelo sistema. Os sistemas mecânicos obrigam naturalmente os comerciantes a controlar as perdas, uma vez que uma inversão desencadeará arbitrariamente um novo sinal, invertendo ou fechando a posição aberta. (Leia mais sobre os efeitos da negociação excessiva em seu portfólio em Dicas para Evitar o Comércio Excessivo.) Sistemas mecânicos são tão bons como os dados de entrada e backtesting realizado antes de iniciar a campanha de negociação. A realidade simples é que não há nenhuma maneira perfeita de simular condições reais do mercado. Eventualmente, o comerciante deve entrar nos mercados e colocar o dinheiro real em risco. Você pode paper-trade e backtest tudo o que quiser, mas o verdadeiro teste é quando você vai viver. Parting Words Traders devem sempre rever e avaliar a eficácia de suas estratégias. As condições de mercado estão mudando constantemente e os comerciantes devem adaptar seus sistemas a quaisquer condições de mercado em que se encontrem. Indicador de movimento direcional Estratégia de negociação livre de eSignal O que é o Indicador de movimento direcional é um indicador técnico popular usado para determinar se Ou não um par de moedas está tendendo. DMI tem três linhas significativas. Índice direcional negativo (DI): Mede um movimento ascendente no preço Índice Direcional Negativo (-DI): Mede um movimento descendente no preço Cada linha é plotada em cima de outra e varia de 0 a 100. O índice matemático Os cálculos para o nível dessas linhas estão além do escopo deste relatório, mas são totalmente explicados em livros que definem e descrevem os indicadores técnicos em maior detalhe. O parâmetro de tempo padrão utilizado é 14 para o período DMI e ADX, embora os comerciantes com aversão ao risco usem ocasionalmente o período de 30 dias. Como é usado Quando a linha ADX está no extremo superior do intervalo, isso indica que a tendência atual é forte. Uma leitura abaixo de 25 indica um mercado não-tendência (e, portanto, estratégias de negociação de intervalo deve ser olhado), enquanto uma leitura acima de 40 indica um forte mercado de tendências (e, portanto, estratégias de negociação tendência deve ser usado). Os sinais de negociação são dados quando o DI cruza a linha - DI. Wilder, o criador do DMI, sugere comprar quando o DI sobe acima do - DI e vender quando o DI cai abaixo do - DI. Você pode realmente considerar o DMI um sistema de comércio em si, porque você comprar ou vender em crossovers apenas quando a tendência atual é forte. DMI é semelhante à maioria dos osciladores em que os comerciantes também podem procurar divergência. Uma divergência ocorre quando o preço faz novas altas, mas o indicador (neste caso, você está olhando para a linha ADX) não. Isso indica uma possível reversão da tendência atual. No entanto, muitos comerciantes ainda consideram a tendência forte acima do nível de 30, mesmo com divergência. Ao usar os sinais crossover, um comerciante também olha para a regra ponto extremo. A regra exige que você observe os pontos extremos no dia do crossover (nunca insira um ofício no dia do crossover). Com um sinal de alta, o ponto extremo é o alto do dia, enquanto que com um sinal de baixa, é o ponto mais baixo do dia. A regra é impedir que você whipsaws e quotchasing os marketsquot porque você pode receber muitos sinais falsos. Forex Estratégias eSignalChannel Tudo o que você pode ter ouvido sobre a educação para os comerciantes mudou bit. ly1FM56SV