Future Trading Strategies Ppt

Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e O London Financial International Financial Futures e Opções Exchange LIFFE. Futures Estratégias de Negociação Explicação. Futuras estratégias de negociação são baseadas em investimento especulativo A principal ideia por trás destas estratégias de negociação de futuros é baseado nos investidores não ter preensão sobre as mercadorias que estão negociando em vez de um contrato É firmado e comprador e vendedores segurar o contrato Porque os contratos são obrigados a ser cancelado, a maioria dos concessionários muitas vezes fazem isso por sua conveniência com o objetivo de fazer um lucro Ao lidar com as estratégias de negociação de futuros, os investidores usam a especulação sobre a tendência de Se o preço da commodity cairá ou aumentará, e isso determinará a probabilidade de os investidores ganharem desses empreendimentos. Este tipo de estratégias de negociação de futuros leva commodities físicas, títulos e ações Os principais stakeholders em futuras estratégias de negociação são os hedgers e os especuladores. Fabricantes ou produtores das mercadorias à venda Por exemplo, os agricultores, mineiros, As empresas petrolíferas e os acionistas são todos hedgers Seu interesse é proteger-se de futuros que mudam no preço do que eles oferecem para o mercado Os especuladores, por outro lado, são os investidores ou comerciantes piso privado Exemplos de estratégias de negociação de futuros são os bancos e corretores de ações Eles compram Futuros contratos de que eles fazem lucros quando os preços subir Eles também vendem contratos quando eles especulam uma queda no preço Você pode aprender mais sobre futuros e opções na página do blog Muitos prestam atenção às horas de negociação futuro também..Futuras estratégias de negociação Os investidores dão aos vendedores uma pequena quantidade chamada margem, geralmente uma pequena porcentagem Maiores quantidades são pagas quando a mercadoria no mercado está fora corretamente comprado Quando as previsões feitas estão certos, os investidores fazem um lucro multiplicado da margem paga A margem É uma obrigação de segurança Se a previsão de preços vai contra a previsão do investidor, o investidor incorre em perdas Um exemplo de Estratégias de negociação de futuros, considere um investidor que acha que os preços do petróleo vai subir e elege a gastar 1.000 para obter 100 barris Se dentro de um mês o preço sobe em 10 por cento, o futuro contrato também crescer com o mesmo percentual para 1.100 papel investimento Na Acima do exemplo, o investidor não tem que ter os barris de petróleo em seu armazém Isso significa que a mercadoria raramente é trocada Os contratos são apenas um show de acordo e expiração é o mesmo que os contratos reais Os investidores limpos especialmente não tem que obter Para baixo com as commodities tangíveis para fazer um lucro ao usar estratégias de negociação de futuros Eles também pagam uma atenção lotif a futuros gráficos de negociação. Futuras Trading Strategies Pros e Cons. Traders neste mercado são obrigados a ganhar dinheiro sem entrar no chão e obter o básico Das mercadorias em que eles estão lidando Como explicado anteriormente, nas estratégias de negociação de futuros os lucros são elevados sobre a previsão correta Outro benefício deste O comércio está ligado à liquidez dos mercados As ordens em estratégias de negociação de futuros podem ser colocadas rapidamente, tornando os investidores experientes obter seu dinheiro rápido Por último, as comissões no comércio são menos quando comparado com outras formas de investimento O principal con de estratégias de negociação de futuros é No caso de má previsão, neste caso, uma perda é rápido como o lucro, e isso muitas vezes desencoraja a maioria dos investidores Por conseguinte, as estratégias de negociação de futuros precisam de um monte de conhecimento especulativo sobre as tendências de mercado Para resumir, quando se trata de futuros, todos As estratégias de negociação são baseadas na previsão do preço próximo das commodities em que um investidor está interessado O negócio sendo rápido chamadas para os investidores a ter uma mente sadia em fazer seus planos Ferramentas analíticas são essenciais para ajudar os potenciais investidores na leitura e previsão de tendências futuras Com precisão Muitas dessas ferramentas foram criadas com o uso do computador e aplicação Você pode usar muitos tipos de estratégias para fazer Ey com negociação de futuros Aqui vamos discutir como começar simplesmente com qualquer um dos quatro estratégias básicas de negociação de futuros Você também pode ter um curso de negociação futuro. Como é que comprar em ir muito tempo ganhar dinheiro a partir de um aumento esperado no preço em estratégias de negociação de futuros Você Tem razões para esperar que o preço de uma mercadoria vai aumentar em breve Se assim for, então você iria começar as estratégias de negociação de futuros através da compra de contratos para essa commodity agora O que acontece se você estava certo sobre a previsão de que o aumento de preços Você vai ganhar lucros, Valem mais dinheiro depois No entanto, se o preço cai em vez de subir, você vai sofrer uma perda financeira Dependendo da sua quantidade de alavancagem, você pode perder e ganhar muito mais do que seu investimento margem inicial. Como vender em ir curto ganhar lucros A partir de uma queda prevista no preço em futuros trading stategies Estas estratégias de negociação de futuros são exatamente o oposto da estratégia de ir-long Você vai curto vendendo seu fu Tures contrato quando você acredita que o preço está prestes a ir para baixo logo O que acontece se o preço diminui mais tarde Você pode comprar o mesmo contrato de futuros novamente a um preço mais barato para ganhar dinheiro A diferença entre a sua venda e preços de compra determina a sua quantidade de lucro Ambos Compra e venda de contratos de futuros exigem o mesmo investimento de margem de manutenção Além disso, ir curto afeta sua conta de corretagem da mesma forma que a estratégia de longo prazo Estas são estratégias de negociação de futuros que work. How faz um trabalho de propagação em estratégias de negociação de futuros Geralmente, Média especulativa-negociação de futuros estratégias de negociação inclui simples compra ou venda de contratos futuros para lucrar com aumentos esperados ou diminuições de preços No entanto, spreads são outra das muitas outras estratégias que você pode usar bem Spreads lucrar com a diferença entre a venda e compra Preços de dois contratos separados de estratégia de negociação de futuros da mesma commodity Quando y Ou esperar uma mudança em ambos os preços de compra e venda, você tirar proveito dessas mudanças de preço para ganhar dinheiro Você pode ir muito tempo em um contrato e curto sobre o outro, ou você pode comprar e vender dois contratos de futuros independentes estratégias de negociação no mesmo Tempo com diferentes datas de entrega. Como é que um trabalho de ordem parar É importante colocar limites sobre a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder em seus contratos de futuros e estratégias de negociação de futuros É por isso que você faz uma ordem de parar, que é um Plano para o seu corretor para vender ou comprar o seu contrato de futuros sempre que seu preço atinge o seu limite Você pode usar tipos infinitos de spreads e outras estratégias de negociação de futuros para ganhar dinheiro Alguns deles são incrivelmente complexos, então você só deve considerar estratégias complicadas depois de entender completamente Os riscos envolvidos Boa sorte em suas estratégias de negociação de futuros e baixar algumas das futuras estratégias de negociação pdf Por favor, leia nossos outros blogs sobre estratégias de negociação de opções e negociação de ações Estratégias. Futuras Estratégias de Negociação Links úteis. Related Links. Futures Trading Basics. A contrato de futuros é um contrato padronizado que exige a entrega de uma quantidade específica de um produto específico em algum momento no futuro a um preço predeterminado Contratos Futuros são instrumentos derivativos Muito semelhantes aos contratos a termo, mas eles diferem em alguns aspectos. Os contratos Futuros são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo e cobrem uma ampla gama de commodities como produtos agrícolas, pecuária, energia, metais e produtos financeiros, como índices de mercado, taxas de juros e moedas. Por que Trade Futures. O objetivo principal do mercado de futuros é permitir que aqueles que desejam gerenciar o risco de preço os hedgers para transferir esse risco para aqueles que estão dispostos a assumir esse risco os especuladores em troca de uma oportunidade de lucro. Produtores e fabricantes podem Fazer uso do mercado de futuros para cobrir o risco de preço das commodities que precisam comprar ou vender para proteger t Heir margens de lucro As empresas empregam uma longa cobertura para bloquear o preço de uma matéria-prima que eles desejam comprar algum tempo no futuro Para bloquear um preço de venda de um produto a ser vendido no futuro, uma hedge curto é used. Speculators Assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma possibilidade de lucros. Eles não têm nenhum interesse comercial nas commodities subjacentes e são motivados apenas pelo potencial de lucros. Embora isso os faça parecer meros jogadores, os especuladores desempenham um papel importante No mercado de futuros Sem especuladores que suprirem a lacuna entre compradores e vendedores com interesse comercial, o mercado será menos fluido, menos eficiente e mais volátil. Futuros especuladores ocupam uma posição de longo prazo quando eles acreditam que o preço do subjacente vai subir Eles ocupam uma posição de futuros curtos quando eles acreditam que o preço do subjacente vai cair. Exemplo de um Futures Trade. In março, um especulador bullish em soja pur Perseguido um Futuros de soja de maio em 9 60 por bushel Cada contrato de futuros de soja representa 5000 bushels e requer uma margem inicial de 3500 Para abrir a posição de futuros, 3500 é debitado de sua conta de negociação e realizada pela troca clearinghousee maio, o preço da soja tem Subiu para 10 por bushel Desde que o preço subiu por 0 40 por bushel, o especulador pode sair de sua posição de futuros com um lucro de 0 40 x 5000 bushels 2000. Pronto para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa Um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável.